Patrimônio líquido
R$ 92.882.059,92
classe
R$ 92.882.059,92
R$ 152,94
20/08/2026
-
-
Dias
12
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VINCI PORTFOLIO CREDITO III FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.348.734/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VINCI PORTFOLIO CREDITO III FC FIDC RESP LIMITADA-ÚNICA
52.348.734/0001-60
ESG
Não
Benchmark
ND
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 92.882.059,92 | R$ 152,939550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/08/2026 | R$ 92.824.342,26 | R$ 152,844512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 92.767.925,58 | R$ 152,751617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 92.711.293,73 | R$ 152,658367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 92.644.439,74 | R$ 152,548285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 92.582.794,14 | R$ 152,446779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 92.521.186,72 | R$ 152,345337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 92.445.119,15 | R$ 152,220084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 92.382.813,02 | R$ 152,117491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 92.318.816,55 | R$ 152,012114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 92.256.070,09 | R$ 151,908796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 92.192.987,59 | R$ 151,804924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 92.131.569,78 | R$ 151,703794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 92.070.199,69 | R$ 151,602742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 92.008.943,16 | R$ 151,501877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 91.952.245,64 | R$ 151,408519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 91.894.702,64 | R$ 151,313768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 91.838.058,99 | R$ 151,220499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 91.779.655,11 | R$ 151,124331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 91.620.681,52 | R$ 150,862565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 91.556.420,91 | R$ 150,756754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/07/2026 | R$ 91.495.154,76 | R$ 150,655873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |