Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 101,59
22/10/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
SAFRA NTN-B 2025 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA
56.226.720/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
SAFRA NTN-B 2025 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA
56.226.720/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/02/2025, 14h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 101,585812 | R$ 0,00 | R$ 1.015.858,12 | 0 |
| 21/10/2024 | R$ 1.021.316,45 | R$ 102,131645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 1.020.596,11 | R$ 102,059611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 1.020.184,43 | R$ 102,018443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 1.019.443,79 | R$ 101,944379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 1.018.763,69 | R$ 101,876369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 1.018.221,61 | R$ 101,822161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 1.018.187,37 | R$ 101,818737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 1.017.716,66 | R$ 101,771666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 1.016.497,76 | R$ 101,649776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 1.015.881,43 | R$ 101,588143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 1.015.409,59 | R$ 101,540959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 1.015.032,63 | R$ 101,503263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 1.015.190,74 | R$ 101,519074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 1.014.523,55 | R$ 101,452355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 1.013.870,40 | R$ 101,387040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 1.013.587,21 | R$ 101,358721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 1.013.433,22 | R$ 101,343322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 1.011.942,95 | R$ 101,194295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 1.011.517,87 | R$ 101,151787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 1.011.337,21 | R$ 101,133721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 1.010.672,30 | R$ 101,067230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |