Patrimônio líquido
R$ 122.950.509,84
classe
R$ 122.950.509,84
R$ 1.193,63
18/08/2026
R$ 0,00
30
Dias
80
7,88%
Fundo/Casca
ORIZ ALBRIGHT FIC FI MULT CRED PRIV CORPORATE DISTRESS
53.360.213/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
ORIZ ALBRIGHT FIC FI MULT CRED PRIV CORPORATE DISTRESS
53.360.213/0001-90
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 122.950.509,84 | R$ 1.193,633879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 14/08/2026 | R$ 122.761.523,65 | R$ 1.191,799155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 10/08/2026 | R$ 122.126.335,16 | R$ 1.185,632588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 07/08/2026 | R$ 122.171.153,74 | R$ 1.186,067698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 06/08/2026 | R$ 125.427.325,15 | R$ 1.217,679413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 05/08/2026 | R$ 125.341.297,93 | R$ 1.216,844240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 03/08/2026 | R$ 125.271.396,20 | R$ 1.216,165617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 31/07/2026 | R$ 125.117.090,01 | R$ 1.214,667574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 30/07/2026 | R$ 125.558.295,18 | R$ 1.218,950903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 29/07/2026 | R$ 125.530.515,11 | R$ 1.218,681207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 28/07/2026 | R$ 125.406.481,60 | R$ 1.217,477059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 27/07/2026 | R$ 125.262.816,61 | R$ 1.216,082324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 24/07/2026 | R$ 125.297.256,83 | R$ 1.216,416678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 23/07/2026 | R$ 125.144.400,54 | R$ 1.214,932711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 22/07/2026 | R$ 125.192.421,89 | R$ 1.215,398915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 21/07/2026 | R$ 125.208.738,98 | R$ 1.215,557325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 20/07/2026 | R$ 125.307.814,65 | R$ 1.216,519176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 17/07/2026 | R$ 125.126.244,24 | R$ 1.214,756446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 16/07/2026 | R$ 124.928.533,72 | R$ 1.212,837023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 15/07/2026 | R$ 124.878.562,19 | R$ 1.212,351887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 14/07/2026 | R$ 125.486.803,18 | R$ 1.218,256841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 125.395.862,81 | R$ 1.217,373969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |