Patrimônio líquido
R$ 4.381.726,83
classe
R$ 4.381.726,83
R$ 1.095,37
31/07/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
LOGÍSTICA BR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA – LONGO PRAZO
54.246.795/0001-41
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
ASAROCK ASSET MANAGEMENT
Classe
ÚNICA CLASSE LOGÍSTICA BR I FIDC DE RESP ILIMITADA – LONGO PRAZO
54.246.795/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 4.381.726,83 | R$ 1.095,370267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 4.325.684,54 | R$ 1.081,360481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 4.292.766,22 | R$ 1.073,131362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 4.155.182,26 | R$ 1.038,737301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 4.147.442,37 | R$ 1.036,802437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 4.139.198,61 | R$ 1.034,741613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 4.133.621,60 | R$ 1.033,347439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 4.118.043,92 | R$ 1.029,453237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 4.149.756,96 | R$ 1.037,381052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 4.141.768,22 | R$ 1.035,383979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 4.132.946,63 | R$ 1.033,178706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 4.085.278,16 | R$ 1.021,262256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2025 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ -1.322.291,62 | R$ -330,554364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2025 | R$ 3.827.388,24 | R$ 956,793393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2025 | R$ 3.827.538,47 | R$ 956,830000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2024 | R$ 3.801.672,66 | R$ 950,364858 | R$ 0,00 | R$ 1.250.000,00 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 4.906.502,56 | R$ 1.226,556841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2024 | R$ 4.833.299,19 | R$ 1.208,257025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2024 | R$ 4.746.144,73 | R$ 1.186,469632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/09/2024 | R$ 4.388.705,88 | R$ 1.167,922028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2024 | R$ 4.388.767,31 | R$ 1.167,938376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |