Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 993,49
30/06/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
MBK1 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
57.054.672/0001-05
Tipo do Fundo
FII
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG PORTFOLIO SOLUTIONS
Classe
MBK1 FII-SUB
57.054.672/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/09/2025, 16h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 993,490928 | R$ 0,00 | R$ 43.147.692,32 | 0 |
| 30/05/2025 | R$ 43.180.624,75 | R$ 994,249209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 43.221.539,73 | R$ 995,191291 | R$ 252.672,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 42.993.217,93 | R$ 995,753810 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 43.017.341,10 | R$ 996,451558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 43.064.932,47 | R$ 997,553962 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 43.081.617,04 | R$ 998,114243 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 43.094.976,68 | R$ 998,493283 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 43.106.550,00 | R$ 998,877303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2024 | R$ 43.128.615,00 | R$ 999,388599 | R$ 43.150.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 5.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 1 |