Patrimônio líquido
R$ 38.420.513,60
classe
R$ 38.420.513,60
R$ 113,00
31/07/2026
-
-
Dias
120
-
Fundo/Casca
PDB MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.978.773/0001-00
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
BANCO GENIAL S.A.
Classe
PDB MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA-CL UNICA
56.978.773/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 16h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 38.420.513,60 | R$ 113,001511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 30/06/2026 | R$ 38.251.945,62 | R$ 112,505722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 29/05/2026 | R$ 38.340.741,67 | R$ 112,766887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 30/04/2026 | R$ 38.426.413,56 | R$ 113,018863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 31/03/2026 | R$ 38.515.997,03 | R$ 113,282344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 27/02/2026 | R$ 38.652.847,42 | R$ 113,684845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/01/2026 | R$ 38.568.046,46 | R$ 113,435431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 31/12/2025 | R$ 38.658.925,29 | R$ 113,702721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 28/11/2025 | R$ 38.586.391,33 | R$ 113,489386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 31/10/2025 | R$ 38.598.251,65 | R$ 113,520000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/09/2025 | R$ 39.226.316,22 | R$ 115,371518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 29/08/2025 | R$ 37.013.702,10 | R$ 108,863830 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | 130 |
| 31/07/2025 | R$ 37.270.549,75 | R$ 109,619264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/06/2025 | R$ 34.117.511,86 | R$ 100,345623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/05/2025 | R$ 33.756.617,58 | R$ 99,284169 | R$ 8.419.297,56 | R$ 8.419.297,56 | 9 |
| 30/04/2025 | R$ 33.601.524,55 | R$ 98,828013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 33.359.423,63 | R$ 98,115952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 33.129.028,90 | R$ 98,892624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 31.889.990,52 | R$ 96,636335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 31.832.524,12 | R$ 99,476638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 31.849.125,89 | R$ 99,528518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 34.070.544,56 | R$ 106,470452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |