Patrimônio líquido
R$ 24.597.848,28
classe
R$ 24.597.848,28
R$ 1,23
20/08/2026
R$ 0,00
4
Dias
1
24,41%
Fundo/Casca
CL UNICA BTG PACTUAL IBOVESPA 100 INDEX PREV FI MULT RESP LIMITADA
55.138.930/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CL UNICA BTG PACTUAL IBOVESPA 100 INDEX PREV FI MULT RESP LIMITADA
55.138.930/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.597.848,28 | R$ 1,229252 | R$ 80.028,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 24.511.390,41 | R$ 1,228930 | R$ 136.177,31 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.133.269,21 | R$ 1,216732 | R$ 500.300,00 | R$ 18.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.704.050,05 | R$ 1,219463 | R$ 12.500,00 | R$ 1.143,08 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 23.699.550,21 | R$ 1,219816 | R$ 144.133,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 23.609.982,30 | R$ 1,222641 | R$ 5.658,01 | R$ 11.581,98 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 23.676.210,77 | R$ 1,225763 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 23.726.182,11 | R$ 1,228371 | R$ 686,29 | R$ 2.288.336,89 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 26.675.938,94 | R$ 1,259636 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 26.719.282,61 | R$ 1,261706 | R$ 113.020,01 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 27.068.864,91 | R$ 1,283643 | R$ 2.602,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 27.415.781,83 | R$ 1,300220 | R$ 4.702,99 | R$ 37.363,93 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 27.469.218,13 | R$ 1,301204 | R$ 3.473,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 27.469.451,53 | R$ 1,301379 | R$ 177.248,38 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 27.320.147,16 | R$ 1,302712 | R$ 1.000,00 | R$ 1.490,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 27.188.496,18 | R$ 1,296411 | R$ 131.340,65 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 26.544.102,49 | R$ 1,271829 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 26.969.773,64 | R$ 1,292419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 26.771.589,75 | R$ 1,282922 | R$ 1.200,00 | R$ 109.865,70 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 26.657.171,20 | R$ 1,272275 | R$ 44.143,11 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 27.008.123,20 | R$ 1,291163 | R$ 130.152,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 27.031.027,72 | R$ 1,298515 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1 |