Patrimônio líquido
R$ 18.511.155,68
classe
R$ 18.511.155,68
R$ 1.166,42
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
11,12%
Fundo/Casca
YVY PARTNERS FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.323.300/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
YVY CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO YVY PARTNERS FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.323.300/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 22h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 18.511.155,68 | R$ 1.166,424429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 18.511.155,68 | R$ 1.166,424429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 18.024.402,79 | R$ 1.172,700247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 18.039.786,87 | R$ 1.173,701163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 18.053.068,96 | R$ 1.174,565320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 16.360.495,73 | R$ 1.064,443443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 16.272.671,89 | R$ 1.065,662861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 16.284.420,58 | R$ 1.066,432258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 16.063.526,96 | R$ 1.051,966402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 16.077.216,89 | R$ 1.052,862926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 16.087.627,30 | R$ 1.053,544682 | R$ 4.950.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 10.801.524,59 | R$ 1.046,659359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 10.728.162,82 | R$ 1.049,722389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 10.743.704,40 | R$ 1.051,243092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 10.097.343,94 | R$ 987,998428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 9.899.137,53 | R$ 975,284486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 9.927.584,31 | R$ 978,087124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 9.953.488,09 | R$ 980,639221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 10.003.849,93 | R$ 985,600979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 10.073.774,65 | R$ 992,490113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 10.062.264,71 | R$ 991,356129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 10.119.415,65 | R$ 996,986764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |