Patrimônio líquido
R$ 115.423.276,91
classe
R$ 115.423.276,91
R$ 1.614,11
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
1
31,15%
Fundo/Casca
INTRA M FI MULT CRED PRIV
56.914.505/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
INTRABANK ASSET
Classe
INTRA M FI MULT CRED PRIV
56.914.505/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 115.423.276,91 | R$ 1.614,110224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 115.363.664,27 | R$ 1.613,276585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 115.158.092,97 | R$ 1.610,401820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 115.089.103,75 | R$ 1.609,437057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 114.997.375,87 | R$ 1.608,154309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 114.928.522,18 | R$ 1.607,191441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 114.842.455,94 | R$ 1.605,987867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 114.498.978,86 | R$ 1.601,184591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 114.467.555,83 | R$ 1.600,745163 | R$ 0,00 | R$ 1.223.300,55 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 114.326.805,59 | R$ 1.598,776874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 114.467.555,83 | R$ 1.600,745163 | R$ 0,00 | R$ 1.223.300,55 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 114.021.656,55 | R$ 1.594,509587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 114.467.555,83 | R$ 1.600,745163 | R$ 0,00 | R$ 1.223.300,55 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 115.606.803,69 | R$ 1.599,582176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 115.497.169,13 | R$ 1.598,065228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 115.285.415,74 | R$ 1.595,135323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 115.087.831,57 | R$ 1.592,401469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 114.787.119,41 | R$ 1.588,240695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 114.692.646,71 | R$ 1.586,933533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 114.603.895,77 | R$ 1.585,705539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 114.515.511,86 | R$ 1.584,482624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 114.401.863,83 | R$ 1.582,910144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |