Patrimônio líquido
R$ 13.934.958,60
classe
R$ 13.934.958,60
R$ 116,14
20/08/2026
R$ 0,00
31
Dias úteis
2
9,76%
Fundo/Casca
NINA FIF INVESTIMENTO EM INFRA
53.520.749/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
NINA CI EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
53.520.749/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.934.958,60 | R$ 116,135458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 13.907.419,72 | R$ 115,905946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 13.864.842,46 | R$ 115,551103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 13.855.001,19 | R$ 115,469085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 13.786.268,47 | R$ 114,896259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 13.819.607,83 | R$ 115,174112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 13.839.061,72 | R$ 115,336243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 13.821.452,62 | R$ 115,189487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 13.822.219,64 | R$ 115,195880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 13.835.593,74 | R$ 115,307341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 13.765.733,70 | R$ 114,725120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 13.793.782,15 | R$ 114,958878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 13.780.732,44 | R$ 114,850121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 13.787.089,70 | R$ 114,903103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 13.742.651,19 | R$ 114,532747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 13.692.170,79 | R$ 114,112038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 13.641.593,02 | R$ 113,690518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 13.702.786,81 | R$ 114,200513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 13.726.729,48 | R$ 114,400054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 13.707.705,30 | R$ 114,241505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 13.646.897,59 | R$ 113,734727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 13.646.759,22 | R$ 113,733573 | R$ 0,00 | R$ 1.412.503,03 | 2 |