Patrimônio líquido
R$ 14.003.619,21
classe
R$ 14.003.619,21
R$ 116,71
02/10/2026
R$ 0,00
31
Dias úteis
2
7,18%
Fundo/Casca
NINA FIF INVESTIMENTO EM INFRA
53.520.749/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
NINA CI EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
53.520.749/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 14.003.619,21 | R$ 116,707683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 13.950.535,25 | R$ 116,265276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 13.978.253,42 | R$ 116,496282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 14.020.445,97 | R$ 116,847919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 13.973.992,06 | R$ 116,460767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 14.019.205,41 | R$ 116,837580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 14.024.849,62 | R$ 116,884620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 14.046.019,03 | R$ 117,061048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 14.067.340,47 | R$ 117,238743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 14.105.801,49 | R$ 117,559281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 14.092.304,66 | R$ 117,446797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 14.116.925,82 | R$ 117,651993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 14.094.929,36 | R$ 117,468672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 14.066.352,30 | R$ 117,230508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 14.130.785,83 | R$ 117,767504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 14.207.725,41 | R$ 118,408727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 14.186.137,27 | R$ 118,228809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 14.120.809,16 | R$ 117,684357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 14.172.457,17 | R$ 118,114797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 14.096.325,34 | R$ 117,480306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 14.077.397,17 | R$ 117,322557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 14.021.564,10 | R$ 116,857238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |