Patrimônio líquido
R$ 1.175.569,94
classe
R$ 1.175.569,94
R$ 945,72
31/07/2026
-
2
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
ITHAKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
57.153.497/0001-03
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
REDWOOD ASSET MANAGEMENT
Classe
ITHAKA FIDC-ÚNICA
57.153.497/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 14h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.175.569,94 | R$ 945,723676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 1.188.185,57 | R$ 955,872710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 1.200.801,21 | R$ 966,021753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 1.201.075,79 | R$ 966,242647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 1.225.388,91 | R$ 985,802090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 1.235.205,71 | R$ 993,699519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 1.241.981,56 | R$ 999,150562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 1.248.507,69 | R$ 1.004,400709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 1.278.573,25 | R$ 1.028,587881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 1.286.379,91 | R$ 1.034,868191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 1.290.232,68 | R$ 1.037,967670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 1.283.274,27 | R$ 1.032,369762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 1.272.385,79 | R$ 1.023,610187 | R$ 86.000,00 | R$ 104.983,92 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 1.268.232,77 | R$ 1.005,473080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 1.260.643,17 | R$ 999,455937 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2025 | R$ 1.052.592,92 | R$ 992,993268 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 991.295,40 | R$ 981,803920 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2025 | R$ 879.447,30 | R$ 969,799594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 886.624,47 | R$ 977,714129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 879.591,81 | R$ 969,958950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 885.630,13 | R$ 976,617633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 891.652,29 | R$ 983,258495 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 3 |