Patrimônio líquido
R$ 78.696.704,64
subclasse
R$ 78.696.704,64
R$ 101,27
30/04/2025
-
-
Dias
128
-
Fundo/Casca
JUGIS II PRÉ-PRECATÓRIOS FIDC RESP LIMITADA
54.091.598/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
JUGIS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
JUGIS II PRÉ-PRECATÓRIOS FIDC RESP LIMITADA-UNICA
54.091.598/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE G
275654
Atualizado: 06/05/2025, 11h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | R$ 78.696.704,64 | R$ 101,271111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 128 |
| 31/03/2025 | R$ 78.354.083,97 | R$ 100,830208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 127 |
| 28/02/2025 | R$ 78.113.221,84 | R$ 100,520254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 127 |
| 31/01/2025 | R$ 77.780.988,95 | R$ 100,092719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 127 |
| 31/12/2024 | R$ 77.437.624,79 | R$ 99,650860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 127 |
| 29/11/2024 | R$ 77.139.071,44 | R$ 99,266665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 127 |
| 31/10/2024 | R$ 77.027.219,40 | R$ 99,122728 | R$ 55.000.000,00 | R$ 0,00 | 127 |
| 30/09/2024 | R$ 21.728.749,65 | R$ 98,767044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 30/08/2024 | R$ 21.745.441,01 | R$ 98,842914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 31/07/2024 | R$ 21.831.581,03 | R$ 99,234459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 28/06/2024 | R$ 21.844.617,97 | R$ 99,293718 | R$ 5.777.000,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 31/05/2024 | R$ 16.223.000,00 | R$ 100,000000 | R$ 16.223.000,00 | R$ 0,00 | 64 |