Patrimônio líquido
R$ 92.670.285,07
classe
R$ 92.670.285,07
R$ 1.157,94
01/10/2026
R$ 0,00
-
Dias
11
-
Fundo/Casca
BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
55.219.936/0001-08
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
BLUEOAK
Classe
BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
55.219.936/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 16h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 92.670.285,07 | R$ 1.157,939836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/09/2026 | R$ 92.636.678,81 | R$ 1.157,519917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 84.943.060,81 | R$ 1.061,386115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3909 |
| 28/09/2026 | R$ 84.939.430,48 | R$ 1.061,340753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3897 |
| 24/09/2026 | R$ 84.920.405,52 | R$ 1.061,103032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3881 |
| 23/09/2026 | R$ 84.881.393,09 | R$ 1.060,615561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3877 |
| 17/09/2026 | R$ 84.826.208,66 | R$ 1.059,926017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3852 |
| 16/09/2026 | R$ 84.699.029,97 | R$ 1.058,336885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3843 |
| 15/09/2026 | R$ 84.718.338,67 | R$ 1.058,578153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3837 |
| 11/09/2026 | R$ 85.466.451,47 | R$ 1.067,926021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18122 |
| 10/09/2026 | R$ 84.554.869,71 | R$ 1.056,535564 | R$ 5.196.750,07 | R$ 0,00 | 18119 |
| 04/09/2026 | R$ 77.578.746,71 | R$ 1.036,683887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2262 |
| 03/09/2026 | R$ 77.609.984,65 | R$ 1.037,101319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18108 |
| 02/09/2026 | R$ 77.578.648,60 | R$ 1.036,682576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18108 |
| 01/09/2026 | R$ 77.578.746,71 | R$ 1.036,683887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18111 |
| 31/08/2026 | R$ 77.573.371,21 | R$ 1.036,612054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18116 |
| 28/08/2026 | R$ 77.574.624,96 | R$ 1.036,628808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18115 |
| 27/08/2026 | R$ 77.565.980,56 | R$ 1.036,513293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18119 |
| 26/08/2026 | R$ 77.560.692,92 | R$ 1.036,442634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18115 |
| 25/08/2026 | R$ 77.539.656,14 | R$ 1.036,161520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18110 |
| 24/08/2026 | R$ 77.546.206,54 | R$ 1.036,249053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18109 |
| 21/08/2026 | R$ 77.519.721,50 | R$ 1.035,895134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18111 |