Patrimônio líquido
R$ 77.478.042,01
classe
R$ 77.478.042,01
R$ 1.035,34
19/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
2262
-
Fundo/Casca
BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
55.219.936/0001-08
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
BLUEOAK
Classe
BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
55.219.936/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 77.478.042,01 | R$ 1.035,338171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2262 |
| 18/08/2026 | R$ 77.488.160,12 | R$ 1.035,473379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2262 |
| 17/08/2026 | R$ 77.495.293,87 | R$ 1.035,568707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2262 |
| 14/08/2026 | R$ 77.463.998,90 | R$ 1.035,150513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2262 |
| 13/08/2026 | R$ 77.500.218,26 | R$ 1.035,634512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2262 |
| 11/08/2026 | R$ 77.539.073,57 | R$ 1.036,153735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2262 |
| 10/08/2026 | R$ 77.281.861,04 | R$ 1.032,716607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2262 |
| 06/08/2026 | R$ 77.609.469,53 | R$ 1.037,094435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2262 |
| 05/08/2026 | R$ 77.498.823,98 | R$ 1.035,615880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2262 |
| 04/08/2026 | R$ 77.494.335,24 | R$ 1.035,555897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2262 |
| 03/08/2026 | R$ 77.420.208,50 | R$ 1.034,565342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2262 |
| 31/07/2026 | R$ 77.393.062,36 | R$ 1.034,202589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2262 |
| 30/07/2026 | R$ 77.401.846,44 | R$ 1.034,319970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2264 |
| 29/07/2026 | R$ 77.398.384,39 | R$ 1.034,273707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2264 |
| 28/07/2026 | R$ 77.340.333,80 | R$ 1.033,497978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2264 |
| 27/07/2026 | R$ 77.344.104,59 | R$ 1.033,548367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2264 |
| 24/07/2026 | R$ 77.361.614,86 | R$ 1.033,782356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2264 |
| 23/07/2026 | R$ 77.342.600,15 | R$ 1.033,528263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2264 |
| 22/07/2026 | R$ 77.261.152,37 | R$ 1.032,439877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2265 |
| 21/07/2026 | R$ 77.386.529,64 | R$ 1.034,115292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2266 |
| 20/07/2026 | R$ 77.242.430,40 | R$ 1.032,189696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2266 |
| 17/07/2026 | R$ 77.220.108,86 | R$ 1.031,891413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2266 |