Patrimônio líquido
R$ 48.147.164,69
classe
R$ 48.147.164,69
R$ 1.691,99
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
2
34,35%
Fundo/Casca
CL UNICA E11EVEN FC FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
52.937.020/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
CL UNICA E11EVEN FC FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
52.937.020/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 48.147.164,69 | R$ 1.691,987276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 48.083.965,09 | R$ 1.689,766317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 48.034.653,57 | R$ 1.688,033412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 47.985.468,34 | R$ 1.686,304944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 47.945.318,81 | R$ 1.684,894010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 47.899.144,33 | R$ 1.683,271347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 47.859.615,25 | R$ 1.681,882216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 47.815.792,58 | R$ 1.680,342200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 47.763.796,24 | R$ 1.678,514945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 47.732.176,86 | R$ 1.677,403778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 47.682.641,94 | R$ 1.675,663022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 47.620.365,64 | R$ 1.673,474509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 47.589.027,10 | R$ 1.672,373210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 47.456.108,55 | R$ 1.667,702187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 47.362.833,67 | R$ 1.664,424322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 47.323.018,04 | R$ 1.663,025122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 47.170.652,08 | R$ 1.657,670678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 47.130.512,66 | R$ 1.656,260099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 47.085.598,25 | R$ 1.654,681717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 47.106.665,51 | R$ 1.655,422063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 47.040.490,24 | R$ 1.653,096532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 46.978.700,12 | R$ 1.650,925104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |