Patrimônio líquido
R$ 49.754.682,90
classe
R$ 49.754.682,90
R$ 1.748,48
02/10/2026
R$ 0,00
-
Dias
2
34,80%
Fundo/Casca
CL UNICA E11EVEN FC FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
52.937.020/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
CL UNICA E11EVEN FC FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
52.937.020/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 49.754.682,90 | R$ 1.748,478669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 49.694.097,75 | R$ 1.746,349586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 49.632.066,15 | R$ 1.744,169672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 49.593.277,49 | R$ 1.742,806561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 49.545.388,42 | R$ 1.741,123644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 49.502.430,95 | R$ 1.739,614033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 49.451.716,85 | R$ 1.737,831838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 49.405.910,34 | R$ 1.736,222106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 49.343.316,02 | R$ 1.734,022417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 49.301.683,96 | R$ 1.732,559383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 49.248.391,33 | R$ 1.730,686574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 49.200.737,66 | R$ 1.729,011929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 49.129.529,61 | R$ 1.726,509536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 49.085.885,00 | R$ 1.724,975778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 49.036.070,31 | R$ 1.723,225191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 48.965.867,33 | R$ 1.720,758118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 48.925.530,28 | R$ 1.719,340594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 48.881.034,09 | R$ 1.717,776909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 48.832.903,46 | R$ 1.716,085503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 48.778.057,21 | R$ 1.714,158096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 48.717.676,84 | R$ 1.712,036210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 48.654.769,21 | R$ 1.709,825510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |