Patrimônio líquido
R$ 14.627.453,51
classe
R$ 14.627.453,51
R$ 1,29
20/08/2026
-
1
Dias
1
14,44%
Fundo/Casca
JGP CORPORATE III FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
56.659.299/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.
Classe
JGP CORPORATE III FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
56.659.299/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.627.453,51 | R$ 1,291721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 14.619.826,07 | R$ 1,291048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 14.611.214,60 | R$ 1,290287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 14.601.258,89 | R$ 1,289408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 14.594.255,38 | R$ 1,288790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 14.587.207,00 | R$ 1,288167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 14.580.502,19 | R$ 1,287575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 14.570.370,18 | R$ 1,286680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 14.562.573,42 | R$ 1,285992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 14.553.806,30 | R$ 1,285218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 14.546.190,40 | R$ 1,284545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 14.539.101,33 | R$ 1,283919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 14.529.731,65 | R$ 1,283092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 14.523.350,30 | R$ 1,282528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 14.514.622,42 | R$ 1,281757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 14.506.146,69 | R$ 1,281009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 14.495.002,73 | R$ 1,280025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 14.487.394,81 | R$ 1,279353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 14.479.716,31 | R$ 1,278675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 14.472.746,32 | R$ 1,278059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 14.463.108,17 | R$ 1,277208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 14.456.041,85 | R$ 1,276584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |