Patrimônio líquido
R$ 2.077.237,86
classe
R$ 2.077.237,86
R$ 1,22
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
4
-2,73%
Fundo/Casca
ONIX 5 FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
56.781.309/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ONIX 5 FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
56.781.309/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.077.237,86 | R$ 1,218957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 2.077.143,20 | R$ 1,218902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 2.077.045,45 | R$ 1,218845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 2.076.949,46 | R$ 1,218788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 2.076.846,22 | R$ 1,218728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 2.076.749,90 | R$ 1,218671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 2.076.644,95 | R$ 1,218609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 2.076.550,90 | R$ 1,218554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 2.076.448,74 | R$ 1,218494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 2.076.362,98 | R$ 1,218444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 2.076.268,93 | R$ 1,218389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 2.076.165,91 | R$ 1,218328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 2.076.065,44 | R$ 1,218269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 2.075.969,96 | R$ 1,218213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 2.075.875,67 | R$ 1,218158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 2.077.664,29 | R$ 1,219208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 2.077.563,99 | R$ 1,219149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 2.077.470,59 | R$ 1,219094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 2.077.372,39 | R$ 1,219036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 2.077.269,21 | R$ 1,218976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 2.077.175,01 | R$ 1,218921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 2.077.077,46 | R$ 1,218863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |