Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,01
23/06/2025
-
2
Dias
0
-
Fundo/Casca
CL UNICA GAP MAHALO FI MULT RESP LIMITADA
56.617.436/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
GAP GESTORA
Classe
CL UNICA GAP MAHALO FI MULT RESP LIMITADA
56.617.436/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 25/06/2025, 18h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,010880 | R$ 0,00 | R$ 10.391.283,31 | 0 |
| 20/06/2025 | R$ 10.398.674,19 | R$ 1,011599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2025 | R$ 10.397.411,04 | R$ 1,011476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 10.395.834,88 | R$ 1,011323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 10.409.109,41 | R$ 1,012614 | R$ 0,00 | R$ 271.683,19 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 10.656.219,49 | R$ 1,010284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 10.656.429,43 | R$ 1,010304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 10.649.399,28 | R$ 1,009638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 10.640.942,04 | R$ 1,008836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 10.651.141,21 | R$ 1,009803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 10.618.901,69 | R$ 1,006746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 10.625.241,49 | R$ 1,007347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 10.620.107,47 | R$ 1,006861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 10.606.400,23 | R$ 1,005561 | R$ 0,00 | R$ 34.319,17 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 10.631.359,17 | R$ 1,004676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 10.629.613,40 | R$ 1,004511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2025 | R$ 10.635.291,78 | R$ 1,005048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2025 | R$ 10.633.712,43 | R$ 1,004899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2025 | R$ 10.650.174,12 | R$ 1,006454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2025 | R$ 10.603.554,39 | R$ 1,002049 | R$ 0,00 | R$ 12.626.783,47 | 1 |
| 23/05/2025 | R$ 23.233.273,69 | R$ 1,002176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2025 | R$ 23.196.589,96 | R$ 1,000593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |