Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ KOMODO FIF CIC MULT RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

57.018.336/0001-07

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,12

15/08/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ITAÚ KOMODO FIF CIC MULT RESP LIMITADA

57.018.336/0001-07

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ITAÚ KOMODO FIF CIC MULT RESP LIMITADA

57.018.336/0001-07

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 25/08/2025, 09h50

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/08/2025	R$ 0,00	R$ 1,116944	R$ 0,00	R$ 153.961,83	0
14/08/2025	R$ 153.878,87	R$ 1,116342	R$ 0,00	R$ 0,00	24
13/08/2025	R$ 153.794,90	R$ 1,115732	R$ 0,00	R$ 0,00	24
12/08/2025	R$ 153.710,92	R$ 1,115123	R$ 0,00	R$ 0,00	24
11/08/2025	R$ 153.625,34	R$ 1,114502	R$ 0,00	R$ 0,00	24
08/08/2025	R$ 153.537,28	R$ 1,113864	R$ 0,00	R$ 0,00	24
07/08/2025	R$ 153.449,81	R$ 1,113229	R$ 0,00	R$ 0,00	24
06/08/2025	R$ 153.312,77	R$ 1,112235	R$ 0,00	R$ 216.646,37	24
05/08/2025	R$ 369.762,40	R$ 1,111643	R$ 0,00	R$ 0,00	25
04/08/2025	R$ 369.565,66	R$ 1,111052	R$ 0,00	R$ 0,00	25
01/08/2025	R$ 369.368,93	R$ 1,110460	R$ 0,00	R$ 1.073,65	25
31/07/2025	R$ 370.237,05	R$ 1,109844	R$ 0,00	R$ 0,00	26
30/07/2025	R$ 370.048,01	R$ 1,109277	R$ 0,00	R$ 0,00	26
29/07/2025	R$ 369.864,14	R$ 1,108726	R$ 0,00	R$ 0,00	26
28/07/2025	R$ 369.674,37	R$ 1,108157	R$ 0,00	R$ 5.391,79	26
25/07/2025	R$ 374.879,29	R$ 1,107605	R$ 0,00	R$ 0,00	27
24/07/2025	R$ 374.681,07	R$ 1,107020	R$ 0,00	R$ 0,00	27
23/07/2025	R$ 374.482,86	R$ 1,106434	R$ 0,00	R$ 0,00	27
22/07/2025	R$ 374.279,65	R$ 1,105834	R$ 0,00	R$ 0,00	27
21/07/2025	R$ 372.039,56	R$ 1,099215	R$ 0,00	R$ 0,00	27
18/07/2025	R$ 371.836,00	R$ 1,098614	R$ 0,00	R$ 0,00	27
17/07/2025	R$ 371.624,73	R$ 1,097989	R$ 0,00	R$ 0,00	27

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.