Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,17
16/12/2025
R$ 500,00
4
Dias
0
13,78%
Fundo/Casca
SCHRODER ALTERNATIVE SECURITISED INCOME BRL FIF - CIC RF CRED PRIV IE RESP LIMITADA
56.429.069/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SCHRODER INVESTMENT
Classe
SCHRODER ALTERNATIVE SECURITISED INCOME BRL FIF - CIC RF CRED PRIV IE RESP LIMITADA
56.429.069/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/12/2025, 13h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,165373 | R$ 0,00 | R$ 17.480.588,77 | 0 |
| 15/12/2025 | R$ 17.454.445,71 | R$ 1,163630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2025 | R$ 17.462.062,06 | R$ 1,164137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2025 | R$ 17.448.957,69 | R$ 1,163264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2025 | R$ 17.436.890,75 | R$ 1,162459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2025 | R$ 17.430.331,66 | R$ 1,162022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2025 | R$ 17.424.012,84 | R$ 1,161601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2025 | R$ 17.415.240,33 | R$ 1,161016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2025 | R$ 17.411.757,49 | R$ 1,160784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2025 | R$ 17.395.507,17 | R$ 1,159700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2025 | R$ 17.390.310,77 | R$ 1,159354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2025 | R$ 17.386.757,02 | R$ 1,159117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 17.368.721,52 | R$ 1,157915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2025 | R$ 17.359.676,57 | R$ 1,157312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2025 | R$ 17.343.208,83 | R$ 1,156214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2025 | R$ 17.331.851,73 | R$ 1,155457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2025 | R$ 17.329.936,97 | R$ 1,155329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2025 | R$ 17.313.874,98 | R$ 1,154258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2025 | R$ 17.294.667,30 | R$ 1,152978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2025 | R$ 17.286.575,76 | R$ 1,152438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2025 | R$ 17.292.210,22 | R$ 1,152814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2025 | R$ 17.280.994,25 | R$ 1,152066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |