Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 130,66
18/09/2025
R$ 1.000,00
6
Dias
0
23,91%
Fundo/Casca
JPM PACIFIC EQUITY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA
55.129.384/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
JPM PACIFIC EQUITY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA
55.129.384/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 23/09/2025, 14h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 130,655091 | R$ 0,00 | R$ 4.277.127,97 | 0 |
| 17/09/2025 | R$ 4.293.500,29 | R$ 131,155223 | R$ 2.000,00 | R$ 1.094,21 | 176 |
| 16/09/2025 | R$ 4.275.290,77 | R$ 130,626615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 176 |
| 15/09/2025 | R$ 4.260.477,78 | R$ 130,174021 | R$ 0,00 | R$ 58.065,33 | 176 |
| 12/09/2025 | R$ 4.311.230,65 | R$ 129,953601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 177 |
| 11/09/2025 | R$ 4.303.087,05 | R$ 129,708128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 177 |
| 10/09/2025 | R$ 4.273.292,23 | R$ 128,810021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 177 |
| 09/09/2025 | R$ 4.235.367,55 | R$ 127,666856 | R$ 0,00 | R$ 44.526,16 | 177 |
| 08/09/2025 | R$ 4.255.169,85 | R$ 126,929357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 05/09/2025 | R$ 4.232.380,13 | R$ 126,249553 | R$ 0,00 | R$ 84.227,48 | 179 |
| 04/09/2025 | R$ 4.274.706,87 | R$ 125,024065 | R$ 0,00 | R$ 12.343,41 | 181 |
| 03/09/2025 | R$ 4.276.649,54 | R$ 124,720746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 182 |
| 02/09/2025 | R$ 4.296.939,46 | R$ 125,312465 | R$ 0,00 | R$ 63.451,55 | 182 |
| 01/09/2025 | R$ 4.376.386,28 | R$ 125,772149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 29/08/2025 | R$ 4.396.340,18 | R$ 126,345601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 28/08/2025 | R$ 4.403.471,55 | R$ 126,550548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 27/08/2025 | R$ 4.379.776,08 | R$ 126,156061 | R$ 3.227,25 | R$ 527,91 | 183 |
| 26/08/2025 | R$ 4.401.437,52 | R$ 126,858187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 183 |
| 25/08/2025 | R$ 4.433.973,57 | R$ 127,795940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 183 |
| 22/08/2025 | R$ 4.366.836,48 | R$ 125,860916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 183 |
| 21/08/2025 | R$ 4.356.731,40 | R$ 125,569667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 183 |
| 20/08/2025 | R$ 4.359.241,10 | R$ 125,642002 | R$ 2.000,00 | R$ 16.833,96 | 183 |