Patrimônio líquido
R$ 28.090.391,57
classe
R$ 28.090.391,57
R$ 1,27
21/08/2026
R$ 0,00
5
Dias
1
12,84%
Fundo/Casca
COE5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
56.957.419/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CL ÚNICA DE COTAS DO COE5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - CRED PRIV
56.957.419/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 07h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 28.090.391,57 | R$ 1,270599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 28.076.931,56 | R$ 1,269990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 28.063.478,06 | R$ 1,269381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 28.050.031,18 | R$ 1,268773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 28.036.590,80 | R$ 1,268165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 28.023.156,77 | R$ 1,267557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 28.009.729,39 | R$ 1,266950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 27.996.308,57 | R$ 1,266343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 27.982.894,24 | R$ 1,265736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 27.969.486,50 | R$ 1,265130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 27.956.085,30 | R$ 1,264524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 27.942.690,63 | R$ 1,263918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 27.929.302,48 | R$ 1,263312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 27.915.920,88 | R$ 1,262707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 27.902.545,80 | R$ 1,262102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 27.889.176,29 | R$ 1,261497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 27.875.813,30 | R$ 1,260893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 27.862.456,86 | R$ 1,260288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 27.849.106,87 | R$ 1,259685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 27.835.763,41 | R$ 1,259081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 27.822.426,48 | R$ 1,258478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 27.809.096,06 | R$ 1,257875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |