Patrimônio líquido
R$ 21.293.494,24
classe
R$ 21.293.494,24
R$ 1,59
19/08/2026
-
46
Dias
16
14,59%
Fundo/Casca
VC ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO DE RF CRED PRIV
55.444.460/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VITRA CAPITAL
Classe
VC ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO DE RF CRED PRIV
55.444.460/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 14h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 21.293.494,24 | R$ 1,588142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 18/08/2026 | R$ 21.292.185,76 | R$ 1,588044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 17/08/2026 | R$ 21.269.035,54 | R$ 1,586317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 14/08/2026 | R$ 21.259.789,14 | R$ 1,585628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 13/08/2026 | R$ 21.250.800,58 | R$ 1,584957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 12/08/2026 | R$ 21.262.268,57 | R$ 1,585813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 11/08/2026 | R$ 21.260.511,56 | R$ 1,585682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 10/08/2026 | R$ 21.240.717,12 | R$ 1,584205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 07/08/2026 | R$ 21.227.188,10 | R$ 1,583196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 06/08/2026 | R$ 21.228.237,91 | R$ 1,583275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 05/08/2026 | R$ 21.199.843,28 | R$ 1,581157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 04/08/2026 | R$ 21.191.934,93 | R$ 1,580567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 03/08/2026 | R$ 21.177.349,93 | R$ 1,579479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/07/2026 | R$ 21.168.063,77 | R$ 1,578787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/07/2026 | R$ 21.155.533,75 | R$ 1,577852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/07/2026 | R$ 21.145.900,49 | R$ 1,577134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/07/2026 | R$ 21.136.710,47 | R$ 1,576448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 27/07/2026 | R$ 21.123.833,36 | R$ 1,575488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 24/07/2026 | R$ 21.110.646,54 | R$ 1,574504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 23/07/2026 | R$ 21.101.535,15 | R$ 1,573825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 22/07/2026 | R$ 21.095.235,13 | R$ 1,573355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 21/07/2026 | R$ 21.068.000,15 | R$ 1,571324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |