Patrimônio líquido
R$ 21.488.064,13
classe
R$ 21.488.064,13
R$ 1,60
02/10/2026
-
46
Dias
16
13,36%
Fundo/Casca
VC ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO DE RF CRED PRIV
55.444.460/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VITRA CAPITAL
Classe
VC ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO DE RF CRED PRIV
55.444.460/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 19h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 21.488.064,13 | R$ 1,602653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 01/10/2026 | R$ 21.484.708,79 | R$ 1,602403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/09/2026 | R$ 21.491.837,89 | R$ 1,602935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/09/2026 | R$ 21.491.684,17 | R$ 1,602923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/09/2026 | R$ 21.476.824,44 | R$ 1,601815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 25/09/2026 | R$ 21.475.643,35 | R$ 1,601727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 24/09/2026 | R$ 21.469.168,32 | R$ 1,601244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 23/09/2026 | R$ 21.465.924,47 | R$ 1,601002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 22/09/2026 | R$ 21.458.283,31 | R$ 1,600432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 21/09/2026 | R$ 21.450.452,73 | R$ 1,599848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 18/09/2026 | R$ 21.443.128,30 | R$ 1,599302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 17/09/2026 | R$ 21.431.625,12 | R$ 1,598444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 16/09/2026 | R$ 21.437.700,28 | R$ 1,598897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 15/09/2026 | R$ 21.429.934,60 | R$ 1,598318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 14/09/2026 | R$ 21.419.367,51 | R$ 1,597530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 11/09/2026 | R$ 21.412.110,95 | R$ 1,596988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 10/09/2026 | R$ 21.412.747,40 | R$ 1,597036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 09/09/2026 | R$ 21.399.604,95 | R$ 1,596056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 08/09/2026 | R$ 21.387.348,68 | R$ 1,595142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 04/09/2026 | R$ 21.387.664,69 | R$ 1,595165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 03/09/2026 | R$ 21.387.099,15 | R$ 1,595123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 02/09/2026 | R$ 21.377.903,03 | R$ 1,594437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |