Patrimônio líquido
R$ 176.649.078,50
classe
R$ 176.649.078,50
R$ 1,29
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
2
11,57%
Fundo/Casca
ITAÚ LEGEND INFRA FIF INC EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
56.912.856/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ LEGEND INFRA FIF INC EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
56.912.856/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 176.649.078,50 | R$ 1,293601 | R$ 0,00 | R$ 524.404,36 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 177.361.317,61 | R$ 1,294973 | R$ 0,00 | R$ 73.144,86 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 177.347.406,25 | R$ 1,294338 | R$ 0,00 | R$ 57.713,16 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 177.253.630,01 | R$ 1,293232 | R$ 0,00 | R$ 135.849,49 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 177.229.607,91 | R$ 1,292067 | R$ 0,00 | R$ 126.166,89 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 177.514.524,38 | R$ 1,293223 | R$ 0,00 | R$ 31.644,43 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 177.508.068,55 | R$ 1,292946 | R$ 0,00 | R$ 7.418,68 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 177.424.674,00 | R$ 1,292284 | R$ 0,00 | R$ 225.619,89 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 177.825.038,41 | R$ 1,293555 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 177.813.802,29 | R$ 1,293437 | R$ 401,49 | R$ 42.434,99 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 177.589.634,40 | R$ 1,291501 | R$ 0,00 | R$ 313.264,74 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 178.059.756,34 | R$ 1,292640 | R$ 0,00 | R$ 347.615,34 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 178.245.907,07 | R$ 1,291470 | R$ 0,00 | R$ 387.934,22 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 178.498.441,77 | R$ 1,290491 | R$ 0,00 | R$ 243.319,33 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 178.649.099,07 | R$ 1,289822 | R$ 0,00 | R$ 1.116,63 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 178.565.118,00 | R$ 1,289208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 178.229.584,49 | R$ 1,286785 | R$ 0,00 | R$ 415.720,28 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 178.731.850,26 | R$ 1,287409 | R$ 0,00 | R$ 371.875,61 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 178.929.410,19 | R$ 1,286156 | R$ 0,00 | R$ 118.141,50 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 178.823.831,03 | R$ 1,284549 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 178.448.817,50 | R$ 1,281783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 178.295.659,61 | R$ 1,280683 | R$ 0,00 | R$ 131.801,44 | 2 |