Patrimônio líquido
R$ 31.508.108,50
classe
R$ 31.508.108,50
R$ 1,09
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
1
7,78%
Fundo/Casca
VIPINFRA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
55.111.599/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VIPINFRA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
55.111.599/0001-22
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 31.508.108,50 | R$ 1,094256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 31.457.036,48 | R$ 1,092482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 31.341.348,81 | R$ 1,088464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 31.332.457,78 | R$ 1,088156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 31.185.439,35 | R$ 1,083050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 31.238.504,81 | R$ 1,084893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 31.274.130,51 | R$ 1,086130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 31.226.221,16 | R$ 1,084466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 31.190.376,22 | R$ 1,083221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 31.249.549,05 | R$ 1,085276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 31.093.751,06 | R$ 1,079865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 31.156.777,03 | R$ 1,082054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 31.112.991,49 | R$ 1,080534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 31.120.348,16 | R$ 1,080789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 31.013.182,83 | R$ 1,077067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 30.896.549,40 | R$ 1,073017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 30.775.529,73 | R$ 1,068814 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 35.913.384,30 | R$ 1,072932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 35.983.346,26 | R$ 1,075022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 35.949.205,51 | R$ 1,074002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 35.788.352,72 | R$ 1,069197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 35.795.309,85 | R$ 1,069405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |