Patrimônio líquido
R$ 134.974.399,86
classe
R$ 134.974.399,86
R$ 0,96
19/08/2026
-
2
Dias
1
-0,59%
Fundo/Casca
AJB CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
56.525.734/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ARAMUS GESTORA DE ATIVOS LTDA.
Classe
AJB CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
56.525.734/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 14h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 134.974.399,86 | R$ 0,959954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 129.426.987,31 | R$ 0,920500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 129.429.650,51 | R$ 0,920519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 125.857.551,04 | R$ 0,895114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 125.577.880,92 | R$ 0,893125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 124.639.659,50 | R$ 0,886452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 125.300.647,75 | R$ 0,891153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 125.961.660,25 | R$ 0,895854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 124.553.205,61 | R$ 0,885837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 124.461.562,63 | R$ 0,885185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 127.286.426,31 | R$ 0,905276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 127.853.415,48 | R$ 0,909309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 125.786.244,22 | R$ 0,894607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 126.070.842,47 | R$ 0,896631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 124.944.331,41 | R$ 0,888619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 123.347.692,58 | R$ 0,877263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 124.008.446,63 | R$ 0,881963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 126.080.134,02 | R$ 0,896697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 128.528.217,16 | R$ 0,914108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 129.753.437,61 | R$ 0,922822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 131.543.067,93 | R$ 0,935550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 129.569.873,98 | R$ 0,921516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |