Patrimônio líquido
R$ 24.909.528,22
classe
R$ 24.909.528,22
R$ 124,61
19/08/2026
-
17
Dias
3
11,17%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 STARGATE
56.321.253/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 STARGATE
56.321.253/0001-11
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 24.909.528,22 | R$ 124,605863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 24.832.025,51 | R$ 124,218169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 24.829.257,04 | R$ 124,204320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 24.734.212,90 | R$ 123,728877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 24.776.164,73 | R$ 123,938734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 24.796.110,01 | R$ 124,038507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 24.766.215,73 | R$ 123,888966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 24.755.836,78 | R$ 123,837047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 24.789.789,08 | R$ 124,006888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 24.674.879,46 | R$ 123,432071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 24.716.657,94 | R$ 123,641061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 24.681.702,26 | R$ 123,466201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 24.696.279,06 | R$ 123,539119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 24.632.252,89 | R$ 123,218839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 24.535.662,97 | R$ 122,735663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 24.454.466,06 | R$ 122,329489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 24.536.094,27 | R$ 122,737821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 24.541.008,38 | R$ 122,762403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 24.519.756,38 | R$ 122,656093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 24.446.909,71 | R$ 122,291689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 24.441.065,08 | R$ 122,262453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 24.518.277,44 | R$ 122,648695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |