Patrimônio líquido
R$ 28.633.366,03
classe
R$ 28.633.366,03
R$ 1,32
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
23
Dias
3
12,33%
Fundo/Casca
SRM6 FIF - FI DEB INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
55.347.477/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SRM6 FIF - FI DEB INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
55.347.477/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 28.633.366,03 | R$ 1,315071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 28.627.232,00 | R$ 1,314790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 28.643.985,49 | R$ 1,315559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 28.628.326,06 | R$ 1,314840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 28.604.898,34 | R$ 1,313764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 28.584.907,59 | R$ 1,312846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 28.569.785,22 | R$ 1,312151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 28.553.056,89 | R$ 1,311383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 28.554.478,17 | R$ 1,311448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 28.536.460,00 | R$ 1,310621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 28.528.692,93 | R$ 1,310264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 28.535.372,57 | R$ 1,310571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 28.511.090,88 | R$ 1,309456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 28.479.260,87 | R$ 1,307994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 28.463.019,66 | R$ 1,307248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 28.460.751,36 | R$ 1,307144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 28.422.919,24 | R$ 1,305406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 28.447.323,10 | R$ 1,306527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 28.434.277,30 | R$ 1,305928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 28.421.598,91 | R$ 1,305345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 28.417.839,69 | R$ 1,305173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 28.375.965,60 | R$ 1,303250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |