Patrimônio líquido
R$ 44.377.385,43
classe
R$ 44.377.385,43
R$ 1,07
20/08/2026
R$ 1,00
23
Dias
8
4,53%
Fundo/Casca
NEO PROVECTUS I ITAÚ PREV FIF CIC MULT FIE 2 - RESP LIMITADA
54.545.755/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
NEO MULTIMERCADO
Classe
NEO PROVECTUS I ITAÚ PREV FIF CIC MULT FIE 2 - RESP LIMITADA
54.545.755/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 44.377.385,43 | R$ 1,065982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 44.391.225,72 | R$ 1,066314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 44.231.154,08 | R$ 1,062469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 44.334.872,23 | R$ 1,064961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 44.239.520,95 | R$ 1,062670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 44.431.008,71 | R$ 1,067270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 44.294.823,65 | R$ 1,063999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 44.440.466,82 | R$ 1,067497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 44.680.026,10 | R$ 1,073252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 44.693.471,82 | R$ 1,073575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 44.542.695,11 | R$ 1,069953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 44.811.189,74 | R$ 1,076402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 44.950.572,33 | R$ 1,079750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 44.940.915,56 | R$ 1,079518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 44.718.575,49 | R$ 1,074178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 44.570.168,55 | R$ 1,070613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 44.358.077,72 | R$ 1,065518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 44.404.029,07 | R$ 1,066622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 43.919.429,85 | R$ 1,054982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 43.805.495,83 | R$ 1,052245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 43.591.842,80 | R$ 1,047113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 43.708.993,76 | R$ 1,049927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |