Patrimônio líquido
R$ 40.369.080,21
classe
R$ 40.369.080,21
R$ 7,29
31/07/2026
-
-
Dias
904
-
Fundo/Casca
DAMA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.866.872/0001-01
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
HGI CAPITAL
Classe
DAMA FII RESP LIMITADA-UNICA
53.866.872/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/08/2026, 17h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 40.369.080,21 | R$ 7,290745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 904 |
| 30/06/2026 | R$ 41.162.252,27 | R$ 7,433993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 908 |
| 29/05/2026 | R$ 43.340.419,56 | R$ 7,827375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 894 |
| 30/04/2026 | R$ 44.937.779,42 | R$ 8,115862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 912 |
| 31/03/2026 | R$ 46.280.699,99 | R$ 8,358396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 898 |
| 27/02/2026 | R$ 46.225.405,46 | R$ 8,348410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 30/01/2026 | R$ 46.614.168,25 | R$ 8,418622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 850 |
| 31/12/2025 | R$ 45.626.139,15 | R$ 8,240181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 834 |
| 28/11/2025 | R$ 45.033.310,43 | R$ 8,133115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 832 |
| 31/10/2025 | R$ 45.710.426,02 | R$ 8,255404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 819 |
| 30/09/2025 | R$ 45.827.374,18 | R$ 8,276525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 801 |
| 29/08/2025 | R$ 46.490.935,33 | R$ 8,396365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 791 |
| 31/07/2025 | R$ 46.888.703,07 | R$ 8,468203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 756 |
| 30/06/2025 | R$ 47.006.370,52 | R$ 8,489454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 737 |
| 30/05/2025 | R$ 46.832.015,05 | R$ 8,457965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 727 |
| 30/04/2025 | R$ 47.584.826,23 | R$ 8,593924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 711 |
| 31/03/2025 | R$ 46.705.180,37 | R$ 8,435058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 717 |
| 28/02/2025 | R$ 46.546.233,34 | R$ 8,478702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 705 |
| 31/01/2025 | R$ 46.546.233,33 | R$ 8,478702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 693 |
| 31/12/2024 | R$ 44.264.712,23 | R$ 9,580335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 690 |
| 29/11/2024 | R$ 42.817.034,30 | R$ 9,267010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 719 |
| 31/10/2024 | R$ 44.206.710,71 | R$ 9,567782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 699 |