Patrimônio líquido
R$ 447.963.143,58
classe
R$ 447.963.143,58
R$ 999,64
28/11/2025
-
0
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
GENICART FIDC
55.345.266/0001-68
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ÚNICA CLASSE GENICART FIDC NP
55.345.266/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 08/12/2025, 12h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | R$ 447.963.143,58 | R$ 999,642853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 6.589.811,41 | R$ 830,990369 | R$ 0,00 | R$ 152.000,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 8.273.850,25 | R$ 1.024,018051 | R$ 705.356,11 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 8.084.703,41 | R$ 1.089,867676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 7.804.310,71 | R$ 952,193069 | R$ 0,00 | R$ 25.165.851,87 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 33.877.783,97 | R$ 1.019,599366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 40.161.940,29 | R$ 1.028,427356 | R$ 0,00 | R$ 360.000,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 41.812.137,39 | R$ 1.061,324448 | R$ 0,00 | R$ 20.213.456,58 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 62.996.595,97 | R$ 1.082,309923 | R$ 0,00 | R$ 24.731.411,32 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 88.389.155,05 | R$ 1.090,168036 | R$ 40.800.000,00 | R$ 73.177.580,34 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 132.452.109,08 | R$ 1.183,676160 | R$ 3.150.000,00 | R$ 339.000,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 129.965.282,63 | R$ 1.186,644113 | R$ 0,00 | R$ 102.376.000,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 219.734.201,34 | R$ 1.061,700061 | R$ 38.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 218.370.980,16 | R$ 1.055,295820 | R$ 29.008.514,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 187.930.331,71 | R$ 1.048,334584 | R$ 0,00 | R$ 315.755.483,68 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 498.387.555,25 | R$ 1.034,720988 | R$ 312.500,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 492.568.376,30 | R$ 1.023,282454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 486.775.510,50 | R$ 1.011,248108 | R$ 6.540.088,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 200.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 200.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |