Patrimônio líquido
R$ 18.153.071,68
classe
R$ 18.153.071,68
R$ 1.129,86
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PARAGUAÇU II
52.203.362/0001-83
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
PARAGUAÇU INVESTIMENTOS
Classe
FIDC PARAGUAÇU II
52.203.362/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 18.153.071,68 | R$ 1.129,864356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 17.776.199,28 | R$ 1.106,407461 | R$ 5.050.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 12.062.483,20 | R$ 1.063,899631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 11.873.008,71 | R$ 1.069,172789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 11.884.322,78 | R$ 1.070,191629 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 11.816.744,40 | R$ 1.074,917955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 11.843.159,08 | R$ 1.077,320784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 11.884.476,84 | R$ 1.081,079281 | R$ 1.550.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 10.442.976,28 | R$ 1.091,171224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 10.398.623,69 | R$ 1.086,536887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 10.430.716,73 | R$ 1.089,890242 | R$ 4.981.071,92 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 5.499.138,95 | R$ 1.099,827790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 5.456.071,00 | R$ 1.091,214200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 5.402.450,05 | R$ 1.080,490010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 5.171.432,23 | R$ 1.034,286446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 5.135.670,95 | R$ 1.027,134190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 5.291.062,34 | R$ 1.058,212468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 5.264.379,83 | R$ 1.052,875966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 5.235.946,12 | R$ 1.047,189224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2025 | R$ 5.230.077,58 | R$ 1.046,015516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/01/2025 | R$ 5.227.437,93 | R$ 1.045,487586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |