Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 103,23
20/02/2026
-
0
Dias
0
6,66%
Fundo/Casca
RIO BRAVO ESG IS MASTER (II) CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
51.269.654/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
RIO BRAVO
Classe
RIO BRAVO ESG IS MASTER (II) CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
51.269.654/0001-56
ESG
Sim
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 25/02/2026, 20h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 103,227503 | R$ 0,00 | R$ 30.217.066,93 | 0 |
| 19/02/2026 | R$ 30.164.392,59 | R$ 103,047557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2026 | R$ 30.208.907,28 | R$ 103,199628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2026 | R$ 30.182.186,03 | R$ 103,108343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2026 | R$ 30.174.966,93 | R$ 103,083681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2026 | R$ 30.140.561,15 | R$ 102,966144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2026 | R$ 30.121.023,09 | R$ 102,899398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2026 | R$ 30.097.451,64 | R$ 102,818873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2026 | R$ 30.096.942,01 | R$ 102,817132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2026 | R$ 30.131.979,53 | R$ 102,936827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2026 | R$ 30.112.020,10 | R$ 102,868642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2026 | R$ 30.174.342,69 | R$ 103,081548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2026 | R$ 30.141.897,31 | R$ 102,970709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 30.170.226,71 | R$ 103,067487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2026 | R$ 30.148.112,99 | R$ 102,991943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2026 | R$ 30.062.377,18 | R$ 102,699052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2026 | R$ 29.980.603,63 | R$ 102,419697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2026 | R$ 29.842.272,38 | R$ 101,947130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2026 | R$ 29.751.294,98 | R$ 101,636333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2026 | R$ 29.642.151,69 | R$ 101,263478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2026 | R$ 29.600.399,44 | R$ 101,120844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2026 | R$ 29.769.582,76 | R$ 101,698808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |