Patrimônio líquido
R$ 66.984.139,18
classe
R$ 66.984.139,18
R$ 1,25
20/08/2026
R$ 500.000,00
31
Dias úteis
3
12,47%
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION ARETE FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
55.069.073/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION ARETE FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
55.069.073/0001-21
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 13h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 66.984.139,18 | R$ 1,253818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 66.983.337,15 | R$ 1,253803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 67.010.423,11 | R$ 1,254310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 66.988.532,56 | R$ 1,253900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 66.943.493,86 | R$ 1,253057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 66.910.072,36 | R$ 1,252431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 66.883.519,72 | R$ 1,251934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 66.817.594,17 | R$ 1,250700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 66.826.723,92 | R$ 1,250871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 66.772.620,94 | R$ 1,249859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 66.752.919,65 | R$ 1,249490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 66.738.119,00 | R$ 1,249213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 66.685.486,60 | R$ 1,248228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 66.623.207,79 | R$ 1,247062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 66.596.416,84 | R$ 1,246560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 66.574.386,25 | R$ 1,246148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 66.513.037,30 | R$ 1,245000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 66.520.567,41 | R$ 1,245141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 66.499.803,45 | R$ 1,244752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 66.471.215,87 | R$ 1,244217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 66.457.697,35 | R$ 1,243964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 66.374.393,77 | R$ 1,242405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |