Patrimônio líquido
R$ 57.339.192,49
classe
R$ 57.339.192,49
R$ 1,29
02/10/2026
R$ 1,00
15
Dias úteis
2
9,71%
Fundo/Casca
BORDEAUX FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
55.382.000/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
AF INVEST
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BORDEAUX FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.382.000/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 21h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 57.339.192,49 | R$ 1,288364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 57.338.388,09 | R$ 1,288346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 57.401.321,69 | R$ 1,289760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 57.471.101,36 | R$ 1,291328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 57.504.948,92 | R$ 1,292088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 57.509.162,11 | R$ 1,292183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 57.578.303,03 | R$ 1,293736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 57.640.795,76 | R$ 1,295141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 57.668.319,87 | R$ 1,295759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 57.722.411,41 | R$ 1,296974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 57.726.313,71 | R$ 1,297062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 57.702.408,83 | R$ 1,296525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 57.714.030,94 | R$ 1,296786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 57.711.094,72 | R$ 1,296720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 57.737.658,98 | R$ 1,297317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 57.779.760,84 | R$ 1,298263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 57.775.249,47 | R$ 1,298162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 57.765.169,65 | R$ 1,297935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 57.731.563,22 | R$ 1,297180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 57.748.425,57 | R$ 1,297559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 57.701.093,80 | R$ 1,296495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 57.678.275,88 | R$ 1,295983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |