Patrimônio líquido
R$ 57.470.910,68
classe
R$ 57.470.910,68
R$ 1,29
20/08/2026
R$ 1,00
15
Dias úteis
2
13,43%
Fundo/Casca
BORDEAUX FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
55.382.000/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
AF INVEST
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BORDEAUX FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.382.000/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 14h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 57.470.910,68 | R$ 1,291323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 57.464.956,83 | R$ 1,291190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 57.487.082,17 | R$ 1,291687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 57.467.257,81 | R$ 1,291241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 57.436.071,07 | R$ 1,290541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 57.413.074,34 | R$ 1,290024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 57.372.709,41 | R$ 1,289117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 57.311.240,99 | R$ 1,287736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 57.315.255,20 | R$ 1,287826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 57.270.647,94 | R$ 1,286824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 57.238.307,78 | R$ 1,286097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 57.245.696,40 | R$ 1,286263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 57.194.370,62 | R$ 1,285110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 57.139.138,27 | R$ 1,283869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 57.114.839,52 | R$ 1,283323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 57.094.281,63 | R$ 1,282861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 57.059.482,85 | R$ 1,282079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 57.041.579,24 | R$ 1,281677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 57.011.107,41 | R$ 1,280992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 57.001.415,47 | R$ 1,280774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 56.984.058,84 | R$ 1,280384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 56.923.918,44 | R$ 1,279033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |