Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,85
12/11/2024
R$ 500.000,00
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG INCA 2302 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
55.069.183/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG INCA 2302 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
55.069.183/0001-93
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/07/2025, 17h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,849344 | R$ 0,00 | R$ 530.493,17 | 0 |
| 11/11/2024 | R$ 530.676,87 | R$ 2,850331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 530.213,62 | R$ 2,847842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 529.686,55 | R$ 2,845011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 529.724,50 | R$ 2,845215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 529.422,99 | R$ 2,843596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 529.309,05 | R$ 2,842984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 529.409,52 | R$ 2,843524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 529.136,20 | R$ 2,842055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 528.170,16 | R$ 2,836867 | R$ 0,00 | R$ 1.949.389,74 | 2 |
| 29/10/2024 | R$ 2.476.770,12 | R$ 2,835962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/10/2024 | R$ 2.475.733,09 | R$ 2,834775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/10/2024 | R$ 2.483.003,54 | R$ 2,843100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/10/2024 | R$ 2.482.100,24 | R$ 2,842066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/10/2024 | R$ 2.481.453,40 | R$ 2,841325 | R$ 0,00 | R$ 241.744,28 | 2 |
| 22/10/2024 | R$ 2.722.345,99 | R$ 2,840436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/10/2024 | R$ 2.721.490,12 | R$ 2,839543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/10/2024 | R$ 2.720.668,53 | R$ 2,838686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/10/2024 | R$ 2.720.181,04 | R$ 2,838177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/10/2024 | R$ 2.719.165,08 | R$ 2,837117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/10/2024 | R$ 2.718.228,33 | R$ 2,836140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/10/2024 | R$ 2.716.484,24 | R$ 2,834320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |