Patrimônio líquido
R$ 22.517.446,08
classe
R$ 22.517.446,08
R$ 1,23
20/08/2026
R$ 100,00
30
Dias
890
10,64%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VIVACE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.035.808/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PARAMIS INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VIVACE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.035.808/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.517.446,08 | R$ 1,231733 | R$ 12.031,98 | R$ 10.000,00 | 890 |
| 19/08/2026 | R$ 22.481.655,65 | R$ 1,229886 | R$ 3.060,07 | R$ 0,00 | 889 |
| 18/08/2026 | R$ 22.425.092,26 | R$ 1,226959 | R$ 600,00 | R$ 4.019,52 | 888 |
| 17/08/2026 | R$ 22.420.270,92 | R$ 1,226508 | R$ 0,00 | R$ 25.400,80 | 889 |
| 14/08/2026 | R$ 22.376.128,39 | R$ 1,222708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 892 |
| 13/08/2026 | R$ 22.405.179,35 | R$ 1,224295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 892 |
| 12/08/2026 | R$ 22.426.245,83 | R$ 1,225447 | R$ 0,00 | R$ 78.639,11 | 892 |
| 11/08/2026 | R$ 22.472.263,67 | R$ 1,223670 | R$ 12.943,20 | R$ 6.430,97 | 894 |
| 10/08/2026 | R$ 22.460.414,35 | R$ 1,223380 | R$ 0,00 | R$ 12.839,93 | 895 |
| 07/08/2026 | R$ 22.494.469,32 | R$ 1,224534 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 896 |
| 06/08/2026 | R$ 22.390.776,71 | R$ 1,218944 | R$ 12.380,00 | R$ 16.068,24 | 896 |
| 05/08/2026 | R$ 22.431.188,29 | R$ 1,220943 | R$ 500,00 | R$ 132.748,98 | 897 |
| 04/08/2026 | R$ 22.534.663,37 | R$ 1,219386 | R$ 79.079,86 | R$ 37.555,02 | 899 |
| 03/08/2026 | R$ 22.504.675,47 | R$ 1,220011 | R$ 1.500,00 | R$ 157.479,55 | 899 |
| 31/07/2026 | R$ 22.603.124,92 | R$ 1,216914 | R$ 0,00 | R$ 171.559,75 | 902 |
| 30/07/2026 | R$ 22.718.865,20 | R$ 1,213931 | R$ 2.500,00 | R$ 136.529,51 | 906 |
| 29/07/2026 | R$ 22.785.226,63 | R$ 1,210337 | R$ 60.000,00 | R$ 3.545,91 | 907 |
| 28/07/2026 | R$ 22.801.506,58 | R$ 1,214210 | R$ 0,00 | R$ 65.220,48 | 908 |
| 27/07/2026 | R$ 22.905.292,16 | R$ 1,216258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 909 |
| 24/07/2026 | R$ 22.882.025,73 | R$ 1,215022 | R$ 2.955,10 | R$ 62.463,62 | 909 |
| 23/07/2026 | R$ 22.859.603,22 | R$ 1,210683 | R$ 3.191,41 | R$ 116.922,87 | 910 |
| 22/07/2026 | R$ 22.951.992,57 | R$ 1,209558 | R$ 5.786,96 | R$ 118.751,47 | 914 |