Patrimônio líquido
R$ 22.609.673,99
classe
R$ 22.609.673,99
R$ 1,28
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias
1
12,24%
Fundo/Casca
TIMEZZ CDI FIF INCENTIVADO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
56.004.782/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TIMEZZ CDI FIF INCENTIVADO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
56.004.782/0001-91
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.609.673,99 | R$ 1,284840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 22.604.951,53 | R$ 1,284571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 22.612.305,71 | R$ 1,284989 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.603.888,21 | R$ 1,284531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 23.586.780,46 | R$ 1,283600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 23.572.980,83 | R$ 1,282849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 23.559.374,59 | R$ 1,282109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 23.546.289,91 | R$ 1,281397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 23.548.976,13 | R$ 1,281543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.533.558,33 | R$ 1,280704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 23.525.796,06 | R$ 1,280281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 23.527.674,39 | R$ 1,280384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 23.508.489,06 | R$ 1,279339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.485.424,04 | R$ 1,278084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.472.495,85 | R$ 1,277381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.472.566,62 | R$ 1,277385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 23.442.734,38 | R$ 1,275761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.460.546,16 | R$ 1,276730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.446.967,74 | R$ 1,275991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.435.434,20 | R$ 1,275364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 23.430.661,89 | R$ 1,275104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 23.398.925,08 | R$ 1,273377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |