Patrimônio líquido
R$ 24.550.190,81
classe
R$ 24.550.190,81
R$ 1,23
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
11,13%
Fundo/Casca
KWX INFRA BRASIL FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
56.224.296/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
KWX INFRA BRASIL FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
56.224.296/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 07h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.550.190,81 | R$ 1,227509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 24.529.004,23 | R$ 1,226450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.506.835,83 | R$ 1,225341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 24.498.570,24 | R$ 1,224928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 24.442.416,47 | R$ 1,222120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.438.291,55 | R$ 1,221914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.437.371,72 | R$ 1,221868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 24.417.576,97 | R$ 1,220878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 24.404.694,42 | R$ 1,220234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 24.406.471,23 | R$ 1,220323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.358.789,31 | R$ 1,217939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 24.382.451,42 | R$ 1,219122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 24.363.710,32 | R$ 1,218185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 24.352.159,73 | R$ 1,217607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 24.313.885,94 | R$ 1,215694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 24.275.812,32 | R$ 1,213790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 24.214.877,70 | R$ 1,210743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 24.266.337,52 | R$ 1,213316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 24.279.638,48 | R$ 1,213981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 24.271.792,24 | R$ 1,213589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 24.232.003,92 | R$ 1,211600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 24.212.809,88 | R$ 1,210640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |