Patrimônio líquido
R$ 14.395.991,16
classe
R$ 14.395.991,16
R$ 1,21
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
11,75%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV FEG FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
53.306.076/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV FEG FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
53.306.076/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.395.991,16 | R$ 1,212165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 14.377.939,49 | R$ 1,210645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 14.349.151,16 | R$ 1,208221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 14.353.575,06 | R$ 1,208593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 14.296.606,40 | R$ 1,203797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 14.285.858,86 | R$ 1,202892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 14.283.629,33 | R$ 1,202704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 14.270.469,59 | R$ 1,201596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 14.261.725,97 | R$ 1,200860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 14.280.351,18 | R$ 1,202428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 14.239.909,66 | R$ 1,199023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 14.250.625,00 | R$ 1,199925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 14.244.510,03 | R$ 1,199410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 14.236.225,04 | R$ 1,198712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 14.201.492,61 | R$ 1,195788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 14.148.001,22 | R$ 1,191284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 14.083.742,62 | R$ 1,185873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 14.147.336,75 | R$ 1,191228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 14.173.347,36 | R$ 1,193418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 14.185.356,52 | R$ 1,194429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 14.153.894,93 | R$ 1,191780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 14.157.298,19 | R$ 1,192067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |