Patrimônio líquido
R$ 278.828.220,66
classe
R$ 278.828.220,66
R$ 2,36
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
11,91%
Fundo/Casca
ASTAPOVO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.333.163/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
WRIGHT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT
Classe
ASTAPOVO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.333.163/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 278.828.220,66 | R$ 2,358270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 279.409.730,54 | R$ 2,363188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 279.442.886,56 | R$ 2,363469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 279.126.359,70 | R$ 2,360791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 279.406.801,26 | R$ 2,363163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 279.262.116,74 | R$ 2,361940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 279.096.317,51 | R$ 2,360537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 279.844.591,98 | R$ 2,366866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 279.963.581,67 | R$ 2,367873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 280.263.746,20 | R$ 2,370411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 280.788.937,05 | R$ 2,374853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 280.636.850,19 | R$ 2,373567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 280.317.563,87 | R$ 2,370866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 280.117.939,35 | R$ 2,369178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 279.704.783,04 | R$ 2,365684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 278.515.060,10 | R$ 2,355621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 279.017.529,72 | R$ 2,359871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 278.795.897,77 | R$ 2,357996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 278.242.304,78 | R$ 2,353314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 278.565.270,60 | R$ 2,356046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 278.875.237,40 | R$ 2,358668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 277.840.155,74 | R$ 2,349913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |