Patrimônio líquido
R$ 2.926.186,45
classe
R$ 2.926.186,45
R$ 27,60
30/05/2025
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
CV RE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.219.089/0001-73
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CVPAR INVESTIMENTOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CV RE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.219.089/0001-73
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/06/2025, 12h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | R$ 2.926.186,45 | R$ 27,597982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 2.883.235,38 | R$ 27,192759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 2.937.408,16 | R$ 27,703818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 11.823.436,43 | R$ 114,103807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 11.597.322,43 | R$ 111,921660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 11.488.689,62 | R$ 110,873283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 11.369.626,29 | R$ 109,724245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 11.240.798,75 | R$ 108,480976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 11.081.284,40 | R$ 106,941560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |