Patrimônio líquido
R$ 230.818.039,33
classe
R$ 230.818.039,33
R$ 1.691,18
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
AXA IM SILVANUS FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.983.885/0001-50
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA
Gestor
MOMBAK GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
AXA IM SILVANUS FUND FIP MULT RESP LIMITADA
47.983.885/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 230.818.039,33 | R$ 1.691,179199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 230.994.596,78 | R$ 1.692,472817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 230.521.742,44 | R$ 1.689,008263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 230.635.480,19 | R$ 1.689,841608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 230.359.761,54 | R$ 1.687,821447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 230.647.466,15 | R$ 1.689,929428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 230.887.490,69 | R$ 1.691,688062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 230.784.806,74 | R$ 1.690,935707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 231.289.831,24 | R$ 1.694,635968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 231.535.579,24 | R$ 1.696,436538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 231.284.890,27 | R$ 1.694,599766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 231.063.502,57 | R$ 1.692,977682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 230.849.263,99 | R$ 1.691,407979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 231.366.693,38 | R$ 1.695,199129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 231.458.029,76 | R$ 1.695,868341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 231.438.971,12 | R$ 1.695,728700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 231.001.050,72 | R$ 1.692,520104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 230.922.458,98 | R$ 1.691,944271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 231.034.232,02 | R$ 1.692,763220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 231.339.857,17 | R$ 1.695,002503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 231.106.256,47 | R$ 1.693,290935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 231.394.818,33 | R$ 1.695,405197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |