Patrimônio líquido
R$ 132.541.753,18
classe
R$ 132.541.753,18
R$ 0,95
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
SPECTRA VI CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.421.775/0001-60
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
SPECTRA VI CORPORATE FIP MULT RESP LIMITADA
54.421.775/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 14/08/2026, 22h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 132.541.753,18 | R$ 0,947647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 139.148.605,98 | R$ 0,994884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 143.190.665,14 | R$ 1,023784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 148.192.346,04 | R$ 1,059545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 136.337.109,54 | R$ 0,988924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 145.515.398,62 | R$ 1,090010 | R$ 8.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 133.095.333,20 | R$ 1,060528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 125.124.902,31 | R$ 0,997018 | R$ 20.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 104.376.928,22 | R$ 0,989363 | R$ 7.000.000,00 | R$ 6.000.000,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 96.047.438,78 | R$ 0,975110 | R$ 9.000.000,01 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/10/2025 | R$ 95.201.776,07 | R$ 0,966524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/10/2025 | R$ 95.138.973,02 | R$ 0,965886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/10/2025 | R$ 95.464.177,76 | R$ 0,969188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/10/2025 | R$ 96.595.440,31 | R$ 0,980673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/10/2025 | R$ 95.959.382,15 | R$ 0,974216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/10/2025 | R$ 94.731.708,66 | R$ 0,961752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/10/2025 | R$ 93.615.122,49 | R$ 0,950416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/10/2025 | R$ 93.417.198,33 | R$ 0,948406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/10/2025 | R$ 93.526.148,22 | R$ 0,949512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/10/2025 | R$ 93.999.111,51 | R$ 0,954314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/10/2025 | R$ 95.669.499,21 | R$ 0,971273 | R$ 3.000.000,01 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/10/2025 | R$ 92.755.681,70 | R$ 0,971273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |