Patrimônio líquido
R$ 18.653.357,34
classe
R$ 18.653.357,34
R$ 1,12
18/08/2026
R$ 500.000,00
3
Dias úteis
1
5,47%
Fundo/Casca
UBS 511 EQUITIES FIF - MULT RESP LIMITADA
55.068.559/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
USB 511 EQUITIES FIF - MULT RESP LIMITADA
55.068.559/0001-45
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 19/08/2026, 19h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 18.653.357,34 | R$ 1,124880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 18.768.262,68 | R$ 1,131809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 18.600.777,18 | R$ 1,121709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 18.739.654,54 | R$ 1,130084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 18.697.884,62 | R$ 1,127565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 18.611.035,69 | R$ 1,122328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 18.783.082,85 | R$ 1,132703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 18.827.633,42 | R$ 1,135389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 18.923.301,78 | R$ 1,141159 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 18.008.832,14 | R$ 1,146604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 17.961.863,23 | R$ 1,143614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 17.872.004,52 | R$ 1,137893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 17.809.217,68 | R$ 1,133895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 17.714.240,26 | R$ 1,127848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 17.516.508,17 | R$ 1,115258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 17.825.703,02 | R$ 1,134945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 17.990.174,63 | R$ 1,145416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 18.001.340,26 | R$ 1,146127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 18.180.005,99 | R$ 1,157503 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 18.654.600,02 | R$ 1,168438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 18.471.950,41 | R$ 1,156998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 18.405.331,75 | R$ 1,152825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |