Patrimônio líquido
R$ 7.568.310,86
classe
R$ 7.568.310,86
R$ 120,78
02/10/2026
R$ 10.000,00
31
Dias
21
8,09%
Fundo/Casca
CL ÚNICA DO JWM DEB INC FC FI INC DE INV INFRA RF
55.849.686/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JERA CAPITAL
Classe
CL ÚNICA DO JWM DEB INC FC FI INC DE INV INFRA RF
55.849.686/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 10h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 7.568.310,86 | R$ 120,781725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 01/10/2026 | R$ 7.569.891,73 | R$ 120,806954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/09/2026 | R$ 7.580.598,10 | R$ 120,977815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 29/09/2026 | R$ 7.601.741,88 | R$ 121,315246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 28/09/2026 | R$ 7.581.863,55 | R$ 120,998010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 25/09/2026 | R$ 7.599.689,26 | R$ 121,282489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 24/09/2026 | R$ 7.593.029,28 | R$ 121,176203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 23/09/2026 | R$ 7.603.159,50 | R$ 121,337870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 22/09/2026 | R$ 7.610.183,62 | R$ 121,449967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 21/09/2026 | R$ 7.626.111,60 | R$ 121,704159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 18/09/2026 | R$ 7.634.230,92 | R$ 121,833735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 17/09/2026 | R$ 7.635.208,69 | R$ 121,849339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 16/09/2026 | R$ 7.632.169,18 | R$ 121,800832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 15/09/2026 | R$ 7.632.981,71 | R$ 121,813799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 14/09/2026 | R$ 7.644.573,82 | R$ 121,998796 | R$ 0,00 | R$ 180.000,00 | 21 |
| 11/09/2026 | R$ 7.831.700,95 | R$ 122,109920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 10/09/2026 | R$ 7.844.011,97 | R$ 122,301871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 09/09/2026 | R$ 7.829.225,24 | R$ 122,071319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 08/09/2026 | R$ 7.836.538,74 | R$ 122,185350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 04/09/2026 | R$ 7.830.139,17 | R$ 122,085569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 03/09/2026 | R$ 7.823.353,36 | R$ 121,979767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 02/09/2026 | R$ 7.817.702,10 | R$ 121,891654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |