Patrimônio líquido
R$ 7.806.204,20
classe
R$ 7.806.204,20
R$ 121,71
19/08/2026
R$ 10.000,00
31
Dias
21
11,92%
Fundo/Casca
CL ÚNICA DO JWM DEB INC FC FI INC DE INV INFRA RF
55.849.686/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JERA CAPITAL
Classe
CL ÚNICA DO JWM DEB INC FC FI INC DE INV INFRA RF
55.849.686/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 11h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 7.806.204,20 | R$ 121,712381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 18/08/2026 | R$ 7.803.928,52 | R$ 121,676899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 17/08/2026 | R$ 7.798.491,00 | R$ 121,592119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 14/08/2026 | R$ 7.791.629,68 | R$ 121,485139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 13/08/2026 | R$ 7.788.932,32 | R$ 121,443082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 12/08/2026 | R$ 7.792.363,59 | R$ 121,496582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 11/08/2026 | R$ 7.786.528,14 | R$ 121,405597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 10/08/2026 | R$ 7.781.330,38 | R$ 121,324555 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 21 |
| 07/08/2026 | R$ 7.812.252,68 | R$ 121,338880 | R$ 0,00 | R$ 178.417,07 | 21 |
| 06/08/2026 | R$ 7.976.666,02 | R$ 121,126232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 05/08/2026 | R$ 7.978.239,45 | R$ 121,150125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 04/08/2026 | R$ 7.966.060,29 | R$ 120,965183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 03/08/2026 | R$ 7.964.820,76 | R$ 120,946361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/07/2026 | R$ 7.955.774,71 | R$ 120,808996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/07/2026 | R$ 7.947.005,36 | R$ 120,675833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 29/07/2026 | R$ 7.929.235,59 | R$ 120,405998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 28/07/2026 | R$ 7.941.772,05 | R$ 120,596365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 27/07/2026 | R$ 7.951.373,61 | R$ 120,742165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 24/07/2026 | R$ 7.947.479,82 | R$ 120,683038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 23/07/2026 | R$ 7.933.404,00 | R$ 120,469295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 22/07/2026 | R$ 7.926.172,81 | R$ 120,359489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 21/07/2026 | R$ 7.929.995,37 | R$ 120,417535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |