Patrimônio líquido
R$ 3.354.642,37
classe
R$ 3.354.642,37
R$ 1,60
20/08/2026
R$ 3.000,00
2
Dias
5
15,41%
Fundo/Casca
ASA STRATEGY AÇÕES NVIDIA CIA - RESP LIMITADA
56.007.558/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA STRATEGY AÇÕES NVIDIA CIA - RESP LIMITADA
56.007.558/0001-53
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.354.642,37 | R$ 1,602757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 3.350.506,27 | R$ 1,600781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 3.411.764,72 | R$ 1,630049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 3.484.641,77 | R$ 1,664867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 3.502.436,70 | R$ 1,673369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 3.481.832,50 | R$ 1,663525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 3.446.108,24 | R$ 1,646457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 3.351.782,21 | R$ 1,601391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 3.314.830,44 | R$ 1,583736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 3.390.175,16 | R$ 1,619734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 3.329.070,56 | R$ 1,590540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 3.346.704,71 | R$ 1,598965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 3.250.169,78 | R$ 1,552843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 3.135.635,34 | R$ 1,498121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 3.039.649,30 | R$ 1,452262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 2.951.565,58 | R$ 1,410178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 2.900.912,57 | R$ 1,385977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 3.010.479,19 | R$ 1,438325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 2.996.586,27 | R$ 1,431688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 3.130.616,66 | R$ 1,495724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 3.168.644,01 | R$ 1,513892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 3.198.198,23 | R$ 1,528012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |