Patrimônio líquido
R$ 1.808.058,92
classe
R$ 1.808.058,92
R$ 1,30
20/08/2026
R$ 3.000,00
2
Dias
10
12,07%
Fundo/Casca
ASA STRATEGY ÍNDICE SP 500 CIA - RESP LIMITADA
56.006.990/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA STRATEGY ÍNDICE SP 500 CIA - RESP LIMITADA
56.006.990/0001-20
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.808.058,92 | R$ 1,296119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 1.814.816,83 | R$ 1,300963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 1.825.835,56 | R$ 1,308862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 1.833.907,54 | R$ 1,314649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 1.850.330,48 | R$ 1,326422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 1.841.832,17 | R$ 1,320329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 1.820.891,05 | R$ 1,305318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 1.819.583,87 | R$ 1,304381 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 1.706.653,97 | R$ 1,294573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 1.696.930,73 | R$ 1,287197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 1.693.821,13 | R$ 1,284838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 1.703.033,77 | R$ 1,291827 | R$ 19.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 1.693.445,30 | R$ 1,299046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 1.649.041,88 | R$ 1,264984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 1.624.089,75 | R$ 1,245843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 1.612.170,29 | R$ 1,236700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 1.600.670,33 | R$ 1,227878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 1.625.127,09 | R$ 1,246639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 1.618.290,44 | R$ 1,241395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 1.607.647,30 | R$ 1,233230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 1.610.890,26 | R$ 1,235718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 1.619.620,53 | R$ 1,242415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |