Patrimônio líquido
R$ 1.291.821,10
classe
R$ 1.291.821,10
R$ 1,08
20/08/2026
R$ 3.000,00
2
Dias
1
-10,23%
Fundo/Casca
ASA STRATEGY AÇÕES MICROSOFT CIA – RESP LIMITADA
56.007.132/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA STRATEGY AÇÕES MICROSOFT CIA – RESP LIMITADA
56.007.132/0001-08
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 21h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.291.821,10 | R$ 1,076518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.292.678,36 | R$ 1,077232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.296.344,66 | R$ 1,080287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.290.061,49 | R$ 1,075051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.335.335,83 | R$ 1,112780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.330.593,07 | R$ 1,108828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.312.467,17 | R$ 1,093723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.344.382,62 | R$ 1,120319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.335.141,91 | R$ 1,112618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.311.406,43 | R$ 1,092839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.316.310,39 | R$ 1,096925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.289.948,23 | R$ 1,074957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.309.077,28 | R$ 1,090898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.281.722,97 | R$ 1,068102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.219.958,13 | R$ 1,016632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.038.352,15 | R$ 0,865293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.047.048,85 | R$ 0,872541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.033.923,33 | R$ 0,861603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.008.114,39 | R$ 0,840095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.010.788,41 | R$ 0,842324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.026.912,14 | R$ 0,855760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 1.048.679,61 | R$ 0,873900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |