Patrimônio líquido
R$ 1.538.412,46
classe
R$ 1.538.412,46
R$ 1,28
20/08/2026
R$ 3.000,00
2
Dias
2
28,13%
Fundo/Casca
ASA STRATEGY APPLE CIA - RESP LIMITADA
56.009.000/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA STRATEGY APPLE CIA - RESP LIMITADA
56.009.000/0001-07
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.538.412,46 | R$ 1,279333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 1.558.272,55 | R$ 1,295848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.538.092,29 | R$ 1,279066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.513.086,05 | R$ 1,258271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.521.438,05 | R$ 1,265217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.508.405,61 | R$ 1,254379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.486.483,99 | R$ 1,236149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.501.908,12 | R$ 1,248976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.501.117,69 | R$ 1,248319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.515.218,97 | R$ 1,260045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.516.876,18 | R$ 1,261423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.516.570,59 | R$ 1,261169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.514.996,90 | R$ 1,259861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.470.406,34 | R$ 1,222779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.492.680,23 | R$ 1,241302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.607.184,40 | R$ 1,336523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.643.447,95 | R$ 1,366679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.654.758,69 | R$ 1,376085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.636.196,45 | R$ 1,360649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.606.804,00 | R$ 1,336207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.557.633,88 | R$ 1,295317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 1.568.041,25 | R$ 1,303972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |