Patrimônio líquido
R$ 18.477.218,82
classe
R$ 18.477.218,82
R$ 36,40
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
18,79%
Fundo/Casca
PB JACARAIPE 2 FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
54.953.885/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PB JACARAIPE 2 FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
54.953.885/0001-72
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 20/08/2026, 18h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 18.477.218,82 | R$ 36,399023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 18.317.404,83 | R$ 36,084199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 18.383.504,68 | R$ 36,214412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 18.463.197,33 | R$ 36,371402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 18.439.411,88 | R$ 36,324546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 18.393.149,93 | R$ 36,233412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 18.473.193,06 | R$ 36,391093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 18.785.700,07 | R$ 37,006713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 18.904.881,44 | R$ 37,241493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 19.137.567,32 | R$ 37,699871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 19.377.151,10 | R$ 38,171836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 19.382.133,95 | R$ 38,181652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 19.324.204,48 | R$ 38,067535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 19.256.320,07 | R$ 37,933806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 19.215.107,61 | R$ 37,852620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 18.940.286,39 | R$ 37,311239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 19.182.536,02 | R$ 37,788456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 19.050.723,26 | R$ 37,528793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 18.864.230,67 | R$ 37,161414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 19.077.333,16 | R$ 37,581213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 19.153.240,05 | R$ 37,730745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 18.908.103,24 | R$ 37,247840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |